为贯彻落实中央“过紧日子”的精神，科学合理使用资金，推进医院精细化管理，助力医院高质量发展，特制定2022年收支预算。本次预算的编制以医院发展战略为指导，综合考虑了院内外的经济形势，具体内容如下：

一、业务收入

（一）门诊收入及工作量预算（不含受政策性因素影响的核酸检测）

2022年门诊人次预算618142人次，门诊均次费用预算301.07元/人次，计算得到门诊收入预算18610.40万元。（各科室人次、均次数据详见附表1）

因核酸检测受政策性因素影响较大，单独列出预算，2022年预计核酸检测100000人次，按40元/人次计算，核酸检测收入400万元。

（二）住院收入及工作量预算

2022年住院人次预算48459人次，住院病人均次费用预算9428.38元/人次，计算得到住院收入预算45688.99万元。（各科室人次、均次数据详见附表2）

（三）医技科室工作量预算

2022年各医技科室工作量预算为1344802人次。（各医技科室工作量数据详见附表3）

（三）其他收入

2022年其他收入预算1600万元。

业务收入预算共计66299.39万元。

二、业务支出

2022年业务支出预算64969.46万元。其中，

1、人员经费23729万元，占业务支出的36.52%，包括：人员工资预算11700万元，绩效工资预算5921万元，社会保险费支出预算3168万元，住房公积金预算1950万元，加班性绩效预算350万元，对个人和家庭补助预算500万元，返聘人员工资140万元。

2、药品费预算18400万元，包括：西药、中成药费预算18000万元，中药饮片预算400万元。

3、卫生材料费预算10500万元，耗占比16.23%，包括：卫生材料、低值易耗品（收费）预算5500万元，卫生材料、低值易耗品（不收费）预算5000万元。

4、三公经费预算17.8万元：公务用车运行费预算5.3万元，公务接待费预算12.5万元。

5、党建相关费用30万元，包括与党建相关的表彰、参观、观影、升旗、扶贫等。

6、培训进修费预算126.6万元：临床、医技培训费预算40万元，临床、医技进修费20万元，护理人员培训、进修费预算59.1万元，行政职能科室培训费预算7.5万元。

7、维护维保费预算1793万元，包括：专用设备维修维护费预算900万元，房屋建筑物维修费预算500万元，其他维修费预算300万元，网络信息维护费预算93万元。

8、其他商品和服务费用10373.06万元，包括：办公经费预算8万元，印刷费预算8万元，邮寄费预算1.5万元，电话费预算22万元，水费预算58万元，电费预算1100万元，物业管理费预算1350万元，差旅费预算20万元，劳务费预算120万元，工会经费预算234万元，固定资产折旧费预算5864万元，银行手续费预算1.8万元，血费预算307万元，科研经费预算200万元，职工饭卡费用预算360万元，各类宣传制作费用预算50万元，后勤物资材料费预算250万元，医疗废弃物收集转运费用预算100万元，医师节系列活动费用预算13.76万元，护士节系列活动费用预算26万元，“优秀护理质量改善项目”活动预算3万元，人才招聘相关费用预算8万元，老年委、关爱下一代相关费用3万元，廉政建设相关费用7万元，设备购置外出考察费用8万元，检验项目外送费用250万元。

三、改造项目及信息化投入

原妇幼保健院改造项目预算509.6万元，中医特色门诊改造项目150万元，信息化提升项目3416万元。

四、财政投入

财政人员经费基本补助预算500万元，公立医院改革补助预算500万元，新区医院建设财政贴息预算2500万元。合计预算3500万元。

五、收支结余

业务收入预算66299.39万元,业务支出预算64969.46万元, 预算外资金1300万元，收支结余29.93万元，收支结余率0.05%。