一、经济业务

2021年全年业务收入62542.34万元，业务支出65148.67万元，自身收支亏损2606.33万元。收到财政2021年人员经费296.8万元，离退休人员春节费用317.20万元，公立医院改革经费380万元，退休人员一次性补贴119.17万元，援南京、扬州、隔离点等工作人员生活补助21.48万元，财政专项补助共3426.73万元（含2021年春节疫情防控慰问金31.6万元，财政贴息2233.83万元，病房大楼补助500万元，中央人才培训经费2.5万元，重点学科与人才培养经费4万元，21年公共卫生补助资金28.3万元，核酸检测方舱实验室配套设施补助21万元，基层卫生能力培训经费6.1万元，卫生人才培训经费49.4万元，医院重点研发计划50万元，医院能力提升经费500万元），已从专项补助中支出3405.73万元，2021年合计收支亏损1450.68万元。

2021年业务收入完成年初预算的92.22%，较上年同期63133.76万元减少591.42万元，下降0.94%；业务支出完成年初预算的101.42%，较上年同期63109.74万元增加2038.93万元，增长3.23%；自身收支亏损2606.33万元，较上年同期结余24.02万元，多亏损了2630.35万元。

自身收支同比多亏损2630.35万元的原因：支出的增长幅度远大于收入的增长幅度。首先，收入情况：1、医疗收入（含药品）增加1096.50万元。今年全年医疗收入60812.27万元，较上年同期医疗收入59715.77万元增加1096.50万元。2、其他收入减少1687.92万元。今年其他收入1730.07万元，较上年同期3417.99万元减少1687.92万元，减少的一方面是与疫情防控相关的经费的影响，去年同期收到疫情防控经费272.37万元，而今年疫情常态化后不再有类似经费拨入；另一方面是，去年的其他收入中多了中药房18年11月-20年10月管理费用收入102万元，药品与卫生材料捐赠收入多694.22万元。其次，支出情况：业务支出增加2088.33万元。主要是人员经费增加1441.62万元，（9月份发放抗疫绩效523.32万元，预提剩余目标考核奖565.07万元，预提7-9月份绩效1218.99万元，其中已发放7-9月份绩效及部分目标考核奖从预提费用中支出，预提费用剩余274.97万元），水费57.37万元，较上年增加3.17元，电费1045.98万元，较上年增加158.82万元，物业费增加365.67万元。（今年2月份付17年1月-19年2月汇鑫物业人员保险费289.84万元），卫生材料费增加952.41万元，固定资产折旧费增加998.19万元。（本月根据《政府会计准则第3号-固定资产》规定，新院区门急诊楼、病房楼、感染楼、科教综合楼按暂估价入账，增加房屋建筑物月折旧131.25万元）。

二、2021年业务收入情况

业务收入中：门诊收入19237.41万元，完成全年预算的114.11%，较上年同期15570.64万元增加3666.77万元，增长23.55%；住院收入41574.86万元，完成全年预算的84.58%，较上年同期44145.13万元减少2570.27万元，下降5.82%；其他收入1701.45万元，较上年同期3417.99万元（包含疫情防控经费272.37万元）减少1716.54万元。

业务收入中：医疗收入（除药品收入）41189.79万元，较上年同期39497.37万元增加1692.42万元，增长4.28%；药品收入19622.48万元，较上年同期20218.40万元减少595.92万元，下降2.95%。

三、财政补助情况

财政基本补助情况：2021年财政基本补助1134.65万元。含2021年人员经费296.8万元，离退休人员春节费用317.20万元，公立医院改革经费380万元，退休人员一次性补贴119.17万元，援南京、扬州、隔离点等工作人员生活补助21.48万元。

财政专项补助情况：2021年财政专项补助3426.73万元。含2021年春节疫情防控慰问金31.6万元，财政贴息2233.83万元，病房大楼补助500万元，中央人才培训经费2.5万元，重点学科与人才培养经费4万元，21年公共卫生补助资金28.3万元，核酸检测方舱实验室配套设施补助21万元，基层卫生能力培训经费6.1万元，卫生人才培训经费49.4万元，医院重点研发计划50万元，医院能力提升经费500万元。

四、资产负债情况

2021年资产负债率62.57%，2020年资产负债率60.39%，2021年较2020年增长2.18个百分点。

2021年12月份卫健委拨付的一批PCR实验仪器设备已按要求入账，增加固定资产883.86万元

五、工作量情况

2021年全年门诊人次691239人次（单纯核酸检测人次101440人次），较上年同期510893人次增加180346人次（去除核酸检测人次，今年较上年同期增加78906人次）；出院病人43974人次，较上年同期46654人次减少2680人次,占用总床日369364床日，同比减少30372床日。平均住院日8.43天，较上年同期8.51天少0.08天。

2021年12月份门诊人次68042人次（含单纯核酸检测12930人次），较2020年12月47065人次增加20977人次（剔除核酸检测人次后较上年同期增加8047人次）；2021年12月出院人次3987人次，较2020年12月3993人次减少6人次。

六、均次费用情况

2021年每门诊人次平均费用278.3元，较上年同期的304.77元，减少26.47元，下降8.69%，药品费111.64元，较上年同期的131.29元，减少19.65元，下降14.97%；每出院病人平均费用9454.42元，较上年同期的9462.24元，减少7.82元，下降0.08%，药品费2707.43元,较上年同期每出院病人药品费2895.99元，减少188.56元，下降6.51%。

（一）门诊均次下降原因分析

2021年每门诊人次平均费用278.3元/人次，其中药品费111.64元/人次，占比40.11%；卫生材料费7.55元/人次，占比2.71%；医疗服务费（含诊察费、治疗费、手术费及其他）55.53元/人次，占19.96%；检查费65.66元/人次，占比23.59%；化验费37.93元/人次，占比13.63%。

2020年每门诊人次平均费用304.77元/人次，其中药品费131.29元/人次，占比43.08%；卫生材料费9.31元/人次，占比3.06%；医疗服务费61.48元/人次，占比20.17%；检查费71.56元/人次，占比23.48%；化验费31.13元/人次，占比10.21%。

2021年与2020年比较：每门诊人次平均费用减少26.47元/次，其中：药品费减少19.65元/次，卫生材料费减少1.76元/次，医疗服务费减少5.95元/次，检查费减少5.9元/次，受核酸检测影响，化验费增加6.8元/次。

（二）住院均次增长原因分析

2021年每出院病人平均费用9454.42元/人，其中药品费2707.43元/人，占比28.64%；卫生材料费1446.35元/人，占比15.29%；医疗服务费（含诊察费、床位、治疗费、手术费、护理及其他）2411.56元/人，占比25.51%；检查费1208.06元/人，占比12.78%；化验费1681.03元/人，占比17.78%。

2020年每出院病人平均费用9462.24元/人，其中药品费2895.99元/人，占比30.61%；卫生材料费1249.04元/人次，占比13.2%；医疗服务费（含诊察费、床位、治疗费、手术费、护理及其他）2366.23元/人，占比25.01%；检查费1243.79元/人次，占比13.14%；化验费1707.18元/人，占比18.04%。

2021年与2020年比较：每出院病人平均费用减少7.82元/次，其中：卫生材料费增加197.31元/次，医疗服务费用增加45.33元/次，药品费、检查费及化验费都有所下降。

七、分析

(一)业务收入增减的因素：

1、门诊收入增加因素：因门诊人次增加180346人次，门诊收入增加5496.48万元，门诊每人次费用同比减少26.47元，门诊收入减少1829.71万元，二因素合计门诊收入增加3666.77万元。

2、住院收入减少因素：因出院病人同比减少2680人次，住院收入减少2535.88万元，因每住院病人均费用减少7.82元/人次，住院收入减少34.39万元，二因素合计住院收入减少2570.27万元。

3、其他收入1730.07万元，较上年同期3417.99万元减少1687.92万元。

三因素使今年业务收入同比减少591.42万元。

(二)业务支出增减因素：

2021年业务支出与上年同期相比：

1、人员经费增加1441.62万元，其中基本工资减少71.44万元，津贴补贴增加65.97万元，绩效工资增加674.04万元（9月份发放抗疫绩效523.32万元，预提剩余目标考核奖565.07万元，预提7-9月份绩效1218.99万元，其中已发放7-9月份绩效及部分目标考核奖从预提费用中支出，预提费用剩余274.97万元），社保费及住房公积金增加343.37万元，对个人和家庭的补助增加429.9万元（其中2021年发放退休人员春节慰问费用317.2万元）。

2、专用材料费（专用材料费包含药品费、卫生材料费、低值易耗品及其他材料）增加367.86万元。其中：药品费减少723.28万元，卫生材料费增加952.41万元，低值易耗品增加151.15万元，其他材料费减少12.42万元。

2021年卫生材料、低值易耗品（不收费）6560.27万元，卫生材料、低值易耗品（收费）3536.35万元，高值耗材3029.47万元；上年同期卫生材料、低值易耗品（不收费）6793.28万元，卫生材料、低值易耗品（收费）4020.84万元，高值耗材1841.48万元，2021年不可收费材料较上年减少233.01万元。

3、水费57.37万元，较上年增加3.17元，电费1045.98万元，较上年增加158.82万元，物业费增加365.67万元。（今年2月份付17年1月-19年2月汇鑫物业人员保险费289.84万元）。

4、固定资产折旧费增加998.19万元。（本月根据《政府会计准则第3号-固定资产》规定，新院区门急诊楼、病房楼、感染楼、科教综合楼按暂估价入账，增加房屋建筑物月折旧131.25万元）

5、维修费增加144.88万元，其中专用设备维修费减少165.76万元，其他维修费增加328.13万元。

八、药占比、耗占比情况：

2021年药占比32.27%，较上年同期33.86%下降1.59个百分点，较1-11月份32.36%下降0.09个百分点。

2021年耗占比21.01%，较上年同期19.8%上涨1.21个百分点，较1-11月份21.63%下降0.62个百分点。